万家宏观择时多策略混合收益走势图
近期地产股频频走强。1月19日，建材、建筑装饰、地产等板块涨幅居前。金融投资报记者注意到，今年以来，地产及相关板块持续走强，其中地产板块累计上涨3.95%，在申万一级行业中排名第2。重仓地产的基金领涨。截止1月18日，华泰柏瑞金融地产、万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选等基金涨幅超7%，这些基金第一大重仓行业均为地产。有券商认为，地产板块已进入布局窗口期。
重仓地产基金收益可观
从盘面看，1月19日，建材板块领涨市场，板块涨幅达到3.17%，建筑装饰跟涨，板块涨幅接近1%。地产股也震荡走强，盘中合肥城建一度冲击涨停，大龙地产、泰禾集团、滨江集团、粤宏远A、华远地产跟涨。截止收盘，滨江集团涨超6%，合肥城建、大龙地产等涨幅超5%。
场内基金也随之上涨。广发中证基建工程ETF圾其联接基金日涨幅超过4%，招商沪深300地产基金涨幅也达到3.4%。华宝中证800地产ETF、鹏华中证800地 产 涨 幅 分 别 达 到 2.95% 和2.83%。
今年以来，在新能源板块频频调整的同时，地产及相关板块却持续走强。Wind数据显示，申万一级行业中，房地产板块累计上涨3.93%，名列第2，建筑装饰紧随其后，涨幅为3.44%。
受此推动，重仓地产的基金今年以来表现不俗。Wind数据显示，今年以来截止1月18日，华泰柏瑞金融地产净值上涨8.66%，在权益类基金中居首。作为金融地产行业主题基金，该基金在去年三季度末将地产业作为第一大重仓行业持有，占基金净值的比例为38.5%左右。万家宏观择时多策略、万家新利、万家精选也均以房地产业为第一大重仓行业，持仓占净值的比例接近七成。今年以来，这3只基金的净值分别上涨7.86%、7.5%和7.4%，涨幅仅华泰柏瑞金融地产之后。
此外，中海优势精选、中庚价值领航今年以来分别上涨6.98%和6.23%。其中，中海优势精选对地产的配置占基金净值的比例为10.74%。
一季度或为地产配置佳期
在此之前，地产板块沉寂已久，尤其是去年下半年，部分房地产企业风险显性化，受此影响，房地产各类主体避险情绪上升，金融机构也出现了短期的应激反应。但数据显示，近期以来，房地产业已逐步趋稳向好。
根据中国人民银行金融市场司发布的数据，近期房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态，市场预期稳步改善。2021年末，全国房地产贷款余额52.2万亿元，同比增长7.9%，增速比9月末提高了0.3个百分点，其中四季度房地产贷款新增7734亿元，同比多增2020亿元，较三季度多增1578亿元。
银河证券认为，短期维度，政策偏暖推动房地产行业估值提升。目前行业处于“基本面底+政策底”的位置，基本面仍处于加速下行途中，景气度处于历史最差，政策博弈仍有空间，今年一季度是配置的最佳窗口期。中长期维度，银河证券认为在集中度提升和盈利企稳预期下，管理优异、融资通畅、多元化发展的“三好房企”将享有更高的估值溢价。
华泰证券认为，金融端利好频传，反映政策端持续向稳增长倾斜，叠加中央经济工作会议定调更具备托底意味，有望带来地方政策的改善空间，优质房企将得到更多的政策倾斜。
部分基金已经开始提前配置地产，明星基金经理邱栋荣管理的产品在去年已持有地产，以他管理的中庚价值领航为例，早在2020年中，他对地产板块的配置占基金净值的比例只有3%，到2021年年初，升至10%左右。去年三季度，他重仓了保利发展和阳光城。刚刚公布的2021年四季报显示，他重仓了金地集团。（■本报记者 刘庆华）
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